The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2052, ZAR (ABS) (FIGI BBG00L101M38, TH15C2, ZAG000151465)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

25.000.000 ZAR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

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Afrique du Sud

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Montant de placement

25.000.000 ZAR
Montant émis

25.000.000 ZAR
Dénomination

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000151465
CFI

DGVSGR
FIGI

BBG00L101M38
Ticker

THEK 15 C2

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Thekwini Fund 19 (RF) Limited (anciennement connu sous le nom de Thekwini Fund 15 (RF) Limited) a été constitué avec une responsabilité limitée en République d'Afrique du Sud. La société opère en tant que véhicule à ...

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Emetteur

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The Thekwini Fund 19
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

The Thekwini Fund 19
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

25.000.000 ZAR
Montant émis

25.000.000 ZAR

Nominal

Nominal

1.000.000 ZAR
Nominal non remboursé

*** ZAR
Multiple

*** ZAR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M JIBAR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
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Maturité

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Date de remboursement anticipé

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

TH15C2
ISIN

ZAG000151465
Cbonds ID

533033
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSGR
FIGI

BBG00L101M38
Ticker

THEK 15 C2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***