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The Thekwini Fund 14, 9.15% 21nov2051, ZAR (ABS) (FIGI BBG00GW3RVB2, T14A12, ZAG000143843)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
108.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    108.000.000 ZAR
  • Montant émis
    108.000.000 ZAR
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000143843
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG00GW3RVB2
  • Ticker
    THEK 14 A12
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Profil
Le Thekwini Fund 14 (RF) Limited est un SPV basé en Afrique du Sud.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    The Thekwini Fund 14
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    The Thekwini Fund 14
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    108.000.000 ZAR
  • Montant émis
    108.000.000 ZAR
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    T14A12
  • ISIN
    ZAG000143843
  • Cbonds ID
    533099
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG00GW3RVB2
  • Ticker
    THEK 14 A12
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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