The Thekwini Fund 14, FRN 21nov2051, ZAR (ABS) (FIGI BBG00FY2VXQ9, TH14A2, ZAG000140443)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

410.709.311 ZAR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Afrique du Sud

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

610.000.000 ZAR
Montant émis

410.709.311 ZAR
Dénomination

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000140443
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG00FY2VXQ9
Ticker

THEK 14 A2

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Le Thekwini Fund 14 (RF) Limited est un SPV basé en Afrique du Sud.

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Emetteur

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The Thekwini Fund 14
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

The Thekwini Fund 14
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

610.000.000 ZAR
Montant émis

410.709.311 ZAR

Nominal

Nominal

1.000.000 ZAR
Nominal non remboursé

*** ZAR
Multiple

*** ZAR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M JIBAR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

TH14A2
ISIN

ZAG000140443
Cbonds ID

533127
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG00FY2VXQ9
Ticker

THEK 14 A2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***