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Vukile Property Fund, FRN 3may2021, ZAR (33) (FIGI BBG00KT8B138, VKE12, ZAG000151051)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
150.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    150.000.000 ZAR
  • Montant émis
    150.000.000 ZAR
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000151051
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00KT8B138
  • Ticker
    VKESJ F 05/03/21 12

Documents d'émission

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Vukile Property Fund Limited est une société de holding et d'investissement en Afrique du Sud. Elle fournit également des services de gestion d'actifs.
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  • Emetteur
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    Vukile Property Fund
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    Vukile Property Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
  • Actions
    Vukile Property Fund, REIT
Montant
  • Montant de placement
    150.000.000 ZAR
  • Montant émis
    150.000.000 ZAR
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    General Corporate Purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    VKE12
  • ISIN
    ZAG000151051
  • Cbonds ID
    535131
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00KT8B138
  • Ticker
    VKESJ F 05/03/21 12
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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