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OMERS Finance Trust, 2.6% 14may2029, CAD (A) (FIGI RegS BBG00P35V433, CAC68012AB64, WKN A2R2AH)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.000.000.000 CAD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Canada
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.000.000.000 CAD
  • Montant émis
    1.000.000.000 CAD
  • Equivalent en USD
    720.627.233,94443 USD
  • Dénomination
    1.000 CAD
  • ISIN RegS
    CAC68012AB64
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00P35V433
  • SEDOL
    BK7L0N8
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    OMERFT 2.6 05/14/29 REGS

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Information sur l'émission

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OMERS Finance Trust opère en tant que société d'investissement. La société propose des investissements dans des placements privés et publics tels que des titres à revenu fixe, des actions publiques et des obligations liées à l'inflation. ...
OMERS Finance Trust opère en tant que société d'investissement. La société propose des investissements dans des placements privés et publics tels que des titres à revenu fixe, des actions publiques et des obligations liées à l'inflation. OMERS Finance Trust dessert des clients dans le monde entier.
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  • Emetteur
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    OMERS Finance Trust
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    OMERS Finance Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Marchés financiers
Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 CAD
  • Montant émis
    1.000.000.000 CAD
  • Montant nominal émis
    1.000.000.000 CAD
  • Equivalent en USD
    720.627.234 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    250.000 CAD
  • Nominal
    1.000 CAD
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Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
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Cash flow

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  • Prix d'émission initiale (rendement)
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
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  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

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    ***

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10/11/2023 Nouvelle émission: l’émetteur OMERS Finance Trust a émis les euro-obligations (USC68012AJ94) à taux de coupon 5.5% pour le montant USD 1000 millions à échéance en 2033
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    CAC68012AB64
  • Cbonds ID
    537497
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00P35V433
  • FIGI 144A
    BBG00P35V451
  • WKN RegS
    A2R2AH
  • SEDOL
    BK7L0N8
  • Ticker
    OMERFT 2.6 05/14/29 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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