MBIA Global Funding, FRN 9jun2025, EUR (Structured) (FIGI BBG0000719Z4, XS0221506263, WKN A0N2MG)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés, Senior Unsecured

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***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

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Montant de placement

50.000.000 EUR
Montant émis

50.000.000 EUR
Montant minimum

50.000 EUR
ISIN

XS0221506263
Common Code

022150626
CFI

DTVUFB
FIGI

BBG0000719Z4
Ticker

MBI V0 06/09/25 EMTN

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MBIA Global Funding, LLC acquiert des actifs financiers structurés de qualité investissement, tant fixes que renouvelables. La société a été constituée en 2002 et est basée aux États-Unis. MBIA Global Funding, LLC opère en tant que ...

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Emprunteur

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MBIA Global Funding
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MBIA Global Funding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

50.000.000 EUR
Montant émis

50.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

50.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

50.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

10Y EUR Swap Rate

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Investment
Placement

The Issuer will limit its business activities to ensure compliance with Rule 3a-5 of the Investment Company Act. Accordingly, the Issuer will use the net proceeds of the issuance of Notes to purchase or otherwise acquire Investments in MBIA Inc.

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

XS0221506263
Cbonds ID

537535
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

022150626
CFI

DTVUFB
FIGI

BBG0000719Z4
WKN

A0N2MG
Ticker

MBI V0 06/09/25 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***