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Wimm-Bill-Dann, 01 (FIGI BBG000N2BZC6, 4-01-06005-A, RU0008434238)

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Obligations nationales, Taux variable, Le coupon indexé sur l'inflation

Statut
À échéance
Montant
1.500.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    1.500.000.000 RUB
  • Montant de placement
    1.500.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.500.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU0008434238
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG000N2BZC6
  • SEDOL
    BD6FD66
  • Ticker
    PEP V11.4 04/11/06 1

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement

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Information sur l'émission

Profil
Wimm-Bill-Dann est le leader du marché des produits laitiers et des aliments pour enfants en Russie et l'un des principaux acteurs sur le marché des boissons non alcoolisées en Russie et dans la CEI. Wimm-Bill-Dann possède ...
Wimm-Bill-Dann est le leader du marché des produits laitiers et des aliments pour enfants en Russie et l'un des principaux acteurs sur le marché des boissons non alcoolisées en Russie et dans la CEI. Wimm-Bill-Dann possède plus de 35 sites de production en Russie, en Ukraine et en Asie centrale. Ses marques les plus reconnues incluent : Domik v Derevne (Petite Maison au Village), Chudo (Merveille), Vesely Molochnik (Laitier Joyeux), Imunele et Lamber / 04.11
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Wimm-Bill-Dann
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Wimm-Bill-Dann
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production d'aliments et de boissons
Montant
  • Volume annoncé
    1.500.000.000 RUB
  • Montant de placement
    1.500.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.500.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Inflation (Russia)
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Co-arrangeur
    ***
  • Souscripteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2009
IV q NTL
IV q ang
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-06005-A
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU0008434238
  • Cbonds ID
    542
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG000N2BZC6
  • SEDOL
    BD6FD66
  • Ticker
    PEP V11.4 04/11/06 1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2013
I q NTL
II q NTL
2012
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2011
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2010
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2009
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2008
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2007
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2006
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2005
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2004
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2011
IV q NTL
2009
IV q NTL
IV q ang
2010
IV q NTL
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