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Madison Park Euro Funding XIV, FRN 15jul2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00P54VC54, XS2002366701, WKN A2R2VW)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
18.060.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Madison Park Euro Funding XIV XS2002366701 est un titre de créance Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 15/07/2032. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut remboursement anticipé et présente un pays de risque Irlande. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 18.060.000 EUR et un encours de 18.060.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2002366701, FIGI - BBG00P54VC54, CFI - DAVSBR, Common Code - 200236670, Ticker - MDPKE 14X C1.
  • Montant de placement
    18.060.000 EUR
  • Montant émis
    18.060.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2002366701
  • Common Code RegS
    200236670
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00P54VC54
  • Ticker
    MDPKE 14X C1
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Madison Park Euro Funding XIV
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Madison Park Euro Funding XIV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    18.060.000 EUR
  • Montant émis
    18.060.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €480,317,250.00. Such proceeds will be used by the Issuer to (i) redeem the Original Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Original Refinanced Notes and (ii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as set out in the 2019 Offering Circular), including making an interest distribution to the Class M Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Portfolio Manager). Any remaining net proceeds shall, at the sole discretion of the Portfolio Manager, be deposited into the Supplemental Reserve Account and/or the Principal Account. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €511,362,625. Such proceeds will be used by the Issuer on the Issue Date for the repayment of any amounts (together with any interest thereon) borrowed by the Issuer from the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of the Warehoused Assets by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the Unused Proceeds Account and the Reserve Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2002366701
  • Cbonds ID
    542181
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    200236670
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00P54VC54
  • WKN RegS
    A2R2VW
  • Ticker
    MDPKE 14X C1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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