Africa Agriculture and Trade Investment Fund, FRN 10jun2022, EUR (FIGI BBG00PC0DG64, XS2001337810, WKN A2R3EQ)

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Montant

25.000.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

25.000.000 EUR
Montant émis

25.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS2001337810
Common Code

200133781
CFI

DBVUFB
FIGI

BBG00PC0DG64
Ticker

AFAGTR F 06/10/22

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Africa Agriculture and Trade Investment Fund
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Africa Agriculture and Trade Investment Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

25.000.000 EUR
Montant émis

25.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

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***, ***

Conversion et échange

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Identificateurs

ISIN

XS2001337810
Cbonds ID

545701
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

200133781
CFI

DBVUFB
FIGI

BBG00PC0DG64
WKN

A2R3EQ
Ticker

AFAGTR F 06/10/22
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***