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Dayton Power & Light (DP&L), 3.95% 15jun2049, USD (FIGI RegS BBG00PBTTM99)

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Obligations internationales, Hypothécaires, TRACE-éligible, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
425.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    425.000.000 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00PBTTM99
  • Ticker
    AES 3.95 06/15/49 REGS

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Information sur l'émission

Profil
La Dayton Power and Light Company est engagée dans la production, la transmission, la distribution et la vente d'électricité à des clients résidentiels, commerciaux, industriels et gouvernementaux. L'entreprise a été fondée en 1911 et son siège ...
La Dayton Power and Light Company est engagée dans la production, la transmission, la distribution et la vente d'électricité à des clients résidentiels, commerciaux, industriels et gouvernementaux. L'entreprise a été fondée en 1911 et son siège est à Dayton, Ohio. La Dayton Power and Light Company est une filiale de DPL Inc.
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  • Emprunteur
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    Dayton Power & Light (DP&L)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Dayton Power & Light (DP&L)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
Montant
  • Montant de placement
    425.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
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    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
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  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

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18/08/2025 Nouvelle émission: Dayton Power & Light (DP&L) a émis les euro-obligations (USU23926AC93) à taux de coupon 4.55% pour le montant USD 375 millions à échéance en 2030
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Identificateurs

  • ISIN RegS
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  • Cbonds ID
    547355
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00PBTTM99
  • FIGI 144A
    BBG00PBTTM80
  • Ticker
    AES 3.95 06/15/49 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Hypothécaires
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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