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Astrea IV, 3.85% 20jun2029, SGD (ABS) (FIGI RegS BBG00PF3SR10, SGXF22124493, WKN A2R3ZK)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
315.000.000 SGD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Singapour
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    315.000.000 SGD
  • Montant émis
    315.000.000 SGD
  • Dénomination
    1.000 SGD
  • ISIN RegS
    SGXF22124493
  • Common Code RegS
    200722345
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00PF3SR10
  • Ticker
    ASTLC 5 A1

Documents d'émission

Conditions finales

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Astrea IV est un SPV avec des actifs diversifiés construits sur un portefeuille de fonds de capital privé. Astrea IV Pte. Ltd. est une filiale de Azalea Asset Management Pte. Ltd.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Astrea IV
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Astrea IV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    315.000.000 SGD
  • Montant émis
    315.000.000 SGD
Nominal
  • Nominal
    1.000 SGD
  • Nominal non remboursé
    *** SGD
  • Multiple
    *** SGD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    SGXF22124493
  • Cbonds ID
    549643
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    200722345
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00PF3SR10
  • WKN RegS
    A2R3ZK
  • Ticker
    ASTLC 5 A1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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