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Astrea V, 5.75% 20jun2029, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00PF3SR29, XS2006258896, WKN A2R3ZM)

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Obligations internationales, Titrisation, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
140.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Singapour
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    140.000.000 USD
  • Montant émis
    140.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    140.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2006258896
  • Common Code RegS
    200625889
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PF3SR29
  • Ticker
    ASTLC 5 B

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Astrea V Pte. Ltd. opère en tant que véhicule à usage spécial. La société est une filiale de Azalea Asset Management Pte. Ltd.
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  • Emprunteur
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    Astrea V
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    Astrea V
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    140.000.000 USD
  • Montant émis
    140.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    140.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    200.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2006258896
  • Cbonds ID
    549959
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    200625889
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PF3SR29
  • WKN RegS
    A2R3ZM
  • Ticker
    ASTLC 5 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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