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SII IMOTI, 4.5% 20dec2026, BGN (FIGI BBG00Q9M3ZN8, 5CGA, BG2100017180, WKN A2R3NP)

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Obligations nationales, Obligations double-devise, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
2.000.000 BGN
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Bulgarie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    20.000.000 BGN
  • Montant émis
    20.000.000 BGN
  • Equivalent en USD
    1.167.896,85 USD
  • Dénomination
    1.000 BGN
  • ISIN
    BG2100017180
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00Q9M3ZN8
  • Ticker
    CEEPTY 4.5 12/20/26

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SII Imoti REIT est une société d'investissement à vocation spéciale qui, conformément aux termes et conditions de la Loi sur les sociétés d'investissement à vocation spéciale (SIPC), exerce des activités d'investissement des fonds levés par l'émission ...
SII Imoti REIT est une société d'investissement à vocation spéciale qui, conformément aux termes et conditions de la Loi sur les sociétés d'investissement à vocation spéciale (SIPC), exerce des activités d'investissement des fonds levés par l'émission de titres, dans l'immobilier (titrisation de l'immobilier), par l'achat de titres et d'autres droits réels sur l'immobilier, la construction et l'amélioration des biens immobiliers, leur gestion, location, leasing, location et/ou vente de ces derniers.
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  • Emetteur
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    SII IMOTI
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SII IMOTI
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    20.000.000 BGN
  • Montant émis
    20.000.000 BGN
  • Montant nominal émis
    2.000.000 BGN
  • Equivalent en USD
    1.167.897 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 BGN
  • Nominal non remboursé
    *** BGN
  • Multiple
    *** BGN
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Type de placement
    Public
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    5CGA
  • ISIN
    BG2100017180
  • Cbonds ID
    549987
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00Q9M3ZN8
  • WKN
    A2R3NP
  • Ticker
    CEEPTY 4.5 12/20/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Obligations double-devise
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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