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Fair Oaks Loan Funding I, FRN 15jul2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00P9HGC85, XS2008627833, WKN A2R3MA)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
19.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    19.000.000 EUR
  • Montant émis
    19.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2008627833
  • Common Code RegS
    200862783
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9HGC85
  • Ticker
    FOAKS 1X C

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Information sur l'émission

Profil
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company opère en tant que société d'acquisition à vocation spécifique. La Société a été créée dans le but d'émettre des titres de créance pour rembourser les facilités de crédit ...
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company opère en tant que société d'acquisition à vocation spécifique. La Société a été créée dans le but d'émettre des titres de créance pour rembourser les facilités de crédit existantes, refinancer l'endettement et à des fins d'acquisition.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Fair Oaks Loan Funding I
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Fair Oaks Loan Funding I
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    19.000.000 EUR
  • Montant émis
    19.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2008627833
  • Cbonds ID
    550401
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    200862783
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9HGC85
  • WKN RegS
    A2R3MA
  • Ticker
    FOAKS 1X C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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