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UniMetrix, 01 (FIGI BBG00Q9K5N39, 4-01-00402-R, ЮниМетр01, RU000A100T81)

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Obligations nationales, Taux variable

Statut
En circulation
Montant
100.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    400.000.000 RUB
  • Montant de placement
    400.000.000 RUB
  • Montant émis
    400.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    1.275.531,35 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A100T81
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00Q9K5N39
  • Ticker
    UNIMTK 12.5 08/24/22 01

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
UniMetrix LLC est engagée dans le commerce de produits pétroliers, fournissant du carburant aux stations-service situées dans les Républiques de Tatarstan et de Mari El. Dans le cadre de ses activités, l'entreprise collabore avec un parc ...
UniMetrix LLC est engagée dans le commerce de produits pétroliers, fournissant du carburant aux stations-service situées dans les Républiques de Tatarstan et de Mari El. Dans le cadre de ses activités, l'entreprise collabore avec un parc de réservoirs d'une capacité de stockage allant jusqu'à 4 000 tonnes de produits pétroliers et une grande entreprise disposant de sa propre flotte de camions-citernes de carburant.
Le client clé est une grande entreprise internationale avec un réseau développé de stations-service dans la partie centrale de la Russie, y compris dans les régions spécifiées.
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  • Emetteur
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    UniMetrix
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    UniMetrix
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Commerce de gros
Montant
  • Volume annoncé
    400.000.000 RUB
  • Montant de placement
    400.000.000 RUB
  • Montant émis
    400.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    100.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    1.275.531 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    75
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Working Capital
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

Émissions similaires

Personnes liées de la compagnie au 08/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-00402-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A100T81
  • Cbonds ID
    550437
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ЮниМетр01
  • FIGI
    BBG00Q9K5N39
  • Ticker
    UNIMTK 12.5 08/24/22 01
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
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2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
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III q NTL
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2021
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2020
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Rapports annuels

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