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Realty Income, 4% 15jul2029, USD (FIGI BBG00PH0HDP1, WKN A2R368)

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Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
8.273.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Spirit Realty Capital
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    8.273.000 USD
  • Equivalent en USD
    8.273.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00PH0HDP1
  • SEDOL
    BKDK9J8
  • Ticker
    SRC 4 07/15/29
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Information sur l'émission

Profil
Realty Income Corporation (Realty Income) est un fonds d'investissement immobilier en actions (REIT). L'entreprise se consacre à l'acquisition et à la possession de propriétés commerciales indépendantes et d'autres propriétés qui génèrent des revenus locatifs sous des ...
Realty Income Corporation (Realty Income) est un fonds d'investissement immobilier en actions (REIT). L'entreprise se consacre à l'acquisition et à la possession de propriétés commerciales indépendantes et d'autres propriétés qui génèrent des revenus locatifs sous des contrats de location à long terme (principalement de 10 à 20 ans).
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Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    8.273.000 USD
  • Montant nominal émis
    8.273.000 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
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  • Placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    553003
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00PH0HDP1
  • WKN
    A2R368
  • SEDOL
    BKDK9J8
  • Ticker
    SRC 4 07/15/29
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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