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Global Gender-Smart Fund, FRN 12jul2023, EUR (FIGI BBG00PKFHVK9, XS2021622662, WKN A2R4NN)
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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
25.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
12/07/2023
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Global Gender-Smart Fund XS2021622662 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 12/07/2023. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Luxembourg. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 25.000.000 EUR et un encours de 25.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2021622662, FIGI - BBG00PKFHVK9, CFI - DBVUFB, Common Code - 202162266, Ticker - MEFSAS F 07/12/23.
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