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Setia Fontaines, FRN 24sep2027, MYR (FIGI BBG00HT28DP2, VN170267, MYBVN1702676)

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Obligations nationales, Taux variable, Sukuk

Statut
Remboursement anticipé
Montant
434.000.000 MYR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Malaisie
Taux de rendement courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    434.000.000 MYR
  • Montant émis
    434.000.000 MYR
  • Dénomination
    1.000 MYR
  • ISIN
    MYBVN1702676
  • CFI
    DBZTFR
  • FIGI
    BBG00HT28DP2
  • Ticker
    SPSBMK 4.88 09/24/27 IMTN

Documents d'émission

Programme obligataire (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Setia Fontaines Sdn Bhd est engagée dans le développement immobilier. Setia Fontaines Sdn Bhd était autrefois connue sous le nom de Setia Recreation Sdn Bhd. L'entreprise opère en tant que filiale de S P Setia Berhad.
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  • Emetteur
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    Setia Fontaines
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    Setia Fontaines
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divers, construction
Montant
  • Montant de placement
    434.000.000 MYR
  • Montant émis
    434.000.000 MYR
Nominal
  • Nominal
    1.000 MYR
  • Nominal non remboursé
    *** MYR
  • Multiple
    *** MYR

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

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ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Project Financing
  • Placement
    To redeem principal outstanding of the Sukuk Murabahah under the Sukuk Murabahah Programme established by the Issuer; To finance/reimburse future acquisition of properties/land by the Issuer; and/or To part finance and/or reimburse the Land Conversion/Rezoning Premium; and To finance development/construction costs in relation to the Project.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    VN170267
  • ISIN
    MYBVN1702676
  • Cbonds ID
    556793
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBZTFR
  • FIGI
    BBG00HT28DP2
  • Ticker
    SPSBMK 4.88 09/24/27 IMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Sukuk
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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