Full Moon Holdco 5, FRN 15jul2025, GBP (FIGI RegS BBG00PM074N8, XS2021472084, WKN A2R4M7)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Senior Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

440.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Travelodge Hotels

Montant de placement

440.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2021472084
Common Code RegS

202147208
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00PM074N8
Ticker

TRAVEL F 07/15/25 REGS

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Full Moon Holdco 5
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Full Moon Holdco 5
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs
SPV / Emetteur

TVL Finance PLC

Montant

Montant de placement

440.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M LIBOR GBP

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2021472084
Cbonds ID

559415
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

202147208
Common Code 144A

202148603
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00PM074N8
FIGI 144A

BBG00PKCBQZ7
WKN RegS

A2R4M7
Ticker

TRAVEL F 07/15/25 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***