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CIFC European Funding CLO I, FRN 15jul2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PK8XRV4, XS2020693128, WKN A2R4U7)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
24.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    24.000.000 EUR
  • Montant émis
    24.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2020693128
  • Common Code RegS
    202069312
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PK8XRV4
  • Ticker
    CIFCE 1X D

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Information sur l'émission

Profil
CIFC European Funding CLO I Designated Activity Company a été créée le vendredi 24 novembre 2017.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    CIFC European Funding CLO I
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    CIFC European Funding CLO I
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    24.000.000 EUR
  • Montant émis
    24.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €400,800,000. Such estimated net proceeds will be: (a) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to €1,500,000 on the Issue Date; (b) used to pay all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations (including amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements); and (c) deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised (together with the amount credited to the First Period Reserve Account) to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2020693128
  • Cbonds ID
    563233
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    202069312
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PK8XRV4
  • WKN RegS
    A2R4U7
  • Ticker
    CIFCE 1X D
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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