Fair Oaks Loan Funding I, 0% 15jul2030, EUR (4017D, ABS, Z) (FIGI RegS BBG00P9HGCQ5, XS2008627320, WKN A2R4XK)

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2.000.000 EUR
Montant émis

2.000.000 EUR
Equivalent en USD

2.322.430 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2008627320
Common Code RegS

200862732
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00P9HGCQ5
Ticker

FOAKS 1X Z

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Emprunteur

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Fair Oaks Loan Funding I
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fair Oaks Loan Funding I
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

2.000.000 EUR
Montant émis

2.000.000 EUR
Montant nominal émis

2.000.000 EUR
Equivalent en USD

2.322.430 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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actions

167 970

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2008627320
Cbonds ID

563783
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

200862732
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00P9HGCQ5
WKN RegS

A2R4XK
Ticker

FOAKS 1X Z
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations zéro-coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***