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Obligations internationales: Rothesay Life, 3.375% 12jul2026, GBP (XS2027400063)

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Senior Subordinated Unsecured

Statut
En circulation
Montant
500.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    500.000.000 GBP
  • Montant émis
    500.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    671.250.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2027400063
  • Common Code RegS
    202740006
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • FIGI RegS
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    BJR6C85
  • Ticker
    ROTHLF 3.375 07/12/26

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Information sur l'émission

Profil
Rothesay Life We provide unique solutions for pension schemes seeking to mitigate financial and longevity risk. As a specialist pensions insurer, we aim to create a structure that is tailor-made to suit the needs of scheme members, trustees ...
Rothesay Life We provide unique solutions for pension schemes seeking to mitigate financial and longevity risk. As a specialist pensions insurer, we aim to create a structure that is tailor-made to suit the needs of scheme members, trustees and corporate sponsors. We offer a range of products including: insurance buy-out solutions bulk purchase annuities longevity swaps We can help you reduce your exposure to risk, increase confidence and strengthen the future of your corporate pension scheme through transition to secure and regulated insurance arrangements.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Rothesay Life
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Rothesay Life
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Assurance et réassurance
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 GBP
  • Montant émis
    500.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    500.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    671.250.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** GBP
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds of the issue of the Notes are expected to be used to fund general commercial and corporate activities of the Group.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

28/02/2024 Fitch Ratings affirms Rothesay Life at "A" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
15/05/2023 Fitch Ratings affirms Rothesay Life at "A" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
12/05/2023 Fitch Affirms Rothesay at IFS 'A+'; Outlook Stable (Rating action commentary)
12/05/2023 Nouvelle émission: l’émetteur Rothesay Life a émis les euro-obligations (XS2621758635) à taux de coupon 7.734% pour le montant GBP 500 millions à échéance en 2033
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2027400063
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    202740006
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • FIGI RegS
    BBG00PNTKDZ6
  • WKN RegS
    A2R47J
  • SEDOL
    BJR6C85
  • Ticker
    ROTHLF 3.375 07/12/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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