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Cordatus Loan Fund XV, FRN 26aug2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PN8VY02, XS2025843900)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
246.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    246.000.000 EUR
  • Montant émis
    246.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2025843900
  • Common Code RegS
    202584390
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG00PN8VY02
  • Ticker
    CORDA 15X AN

Documents d'émission

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
CVC Cordatus Loan Fund XV Designated Activity Company a été créée le lundi 25 mars 2019.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Cordatus Loan Fund XV
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Cordatus Loan Fund XV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    246.000.000 EUR
  • Montant émis
    246.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €401,929,549.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2025843900
  • Cbonds ID
    568735
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    202584390
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG00PN8VY02
  • Ticker
    CORDA 15X AN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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