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Cordatus Loan Fund XV, FRN 26aug2032, EUR (ABS, F) (FIGI RegS BBG00PN8VXW9, XS2025846838, WKN A2R46Q)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
9.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    9.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2025846838
  • Common Code RegS
    202584683
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PN8VXW9
  • Ticker
    CORDA 15X F

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Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
CVC Cordatus Loan Fund XV Designated Activity Company a été créée le lundi 25 mars 2019.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Cordatus Loan Fund XV
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Cordatus Loan Fund XV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    9.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately 401,929,549EUR.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2025846838
  • Cbonds ID
    568739
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    202584683
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PN8VXW9
  • WKN RegS
    A2R46Q
  • Ticker
    CORDA 15X F
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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