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Asian Development Bank (ADB), FRN 15jul2024, GEL (FIGI BBG00PPP5JB2, GE8790603822)
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Obligations nationales, Taux variable, Obligations étrangères, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
30.000.000 GEL
Placement
Remboursement (option)
ACI
GEL
Pas de données
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Asian Development Bank (ADB) GE8790603822 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en GEL avec une date d’échéance au 15/07/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M (91D) National Bank of Georgia Certificate of Deposit ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Philippines. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 500.000 GEL, un montant placé de 30.000.000 GEL et un encours de 30.000.000 GEL, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - GE8790603822, FIGI - BBG00PPP5JB2, CFI - DBVUFR, Ticker - ASIA F 07/15/24.
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