Elrond NPL 2017 S.r.l., FRN 31jul2040, EUR (ABS, Class A) (FIGI BBG00H5705M5, IT0005275356, WKN A196HQ)

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Emetteur

Scope

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

464.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

464.000.000 EUR
Montant émis

464.000.000 EUR
Equivalent en USD

531.669.760 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005275356
CFI

DAVTBB
FIGI

BBG00H5705M5
Ticker

ELRND 2017-1 A

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Emetteur

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Elrond NPL 2017 S.r.l.
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Elrond NPL 2017 S.r.l.
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

464.000.000 EUR
Montant émis

464.000.000 EUR
Montant nominal émis

464.000.000 EUR
Equivalent en USD

531.669.760 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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14/07/2017	Nouvelle émission: l’émetteur Elrond NPL 2017 S.r.l. a émis les obligations (IT0005275356) pour le montant EUR 464 millions à échéance en 2040

14/07/2017

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Identificateurs

ISIN

IT0005275356
Cbonds ID

574949
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVTBB
FIGI

BBG00H5705M5
WKN

A196HQ
Ticker

ELRND 2017-1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***