Lloyds Bank, FRN 9jul2024, AUD (FIGI RegS BBG00PLKYBY7, XS2022412808, WKN A2R4LV)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

30.000.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

30.000.000 AUD
Montant émis

30.000.000 AUD
Montant minimum

200.000 AUD
ISIN RegS

XS2022412808
Common Code RegS

202241280
CFI RegS

DTVNGB
FIGI RegS

BBG00PLKYBY7
SEDOL

BK917Z7
Ticker

LLOYDS F 07/09/24 GMTN

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Emprunteur

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Lloyds Bank
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Lloyds Bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

30.000.000 AUD
Montant émis

30.000.000 AUD

Nominal

Montant minimum

200.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD
Nominal

200.000 AUD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3m BBSW

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2022412808
Cbonds ID

576825
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

202241280
CFI RegS

DTVNGB
FIGI RegS

BBG00PLKYBY7
WKN RegS

A2R4LV
SEDOL

BK917Z7
Ticker

LLOYDS F 07/09/24 GMTN
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
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Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
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