Trivium Packaging, FRN 15aug2026, EUR (FIGI RegS BBG00PQ90PG3, XS2034069836, WKN A2R5S4)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

355.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Trivium Packaging

Reporting IFRS

Montant de placement

355.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2034069836
Common Code RegS

203406983
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00PQ90PG3
Ticker

TRIVIU F 08/15/26 REGS

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Emprunteur

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Trivium Packaging
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Trivium Packaging
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Emballage
SPV / Emetteur

Trivium Packaging Finance

Montant

Montant de placement

355.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2034069836
Cbonds ID

581677
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

203406983
Common Code 144A

203406991
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00PQ90PG3
FIGI 144A

BBG00PQRT7C6
WKN RegS

A2R5S4
Ticker

TRIVIU F 08/15/26 REGS
Type de titre, selon la BCR

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
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Perpétuelles
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Obligations de détail
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