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Low Income Investment Fund, 3.386% 1jul2026, USD (FIGI BBG00PMJT9X1, WKN A2R5PX)
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Obligations nationales, TRACE-éligible, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
25.000.000 USD
Placement
Remboursement (option)
01/07/2026
(-)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Low Income Investment Fund est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Unsecured, avec une date d’échéance au 01/07/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 3,39% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque États-Unis. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Le G-spread s’élève à -756,88 pb, tandis que le Z-spread s’élève à -720,33 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 USD, un montant placé de 25.000.000 USD et un encours de 25.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG00PMJT9X1, CFI - DBFUGR, Ticker - LOWINF 3.386 07/01/26 2019.
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