ABLV Bank (Latvia), 0% 3jul2019, EUR (730D) (LV0000880060)

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Obligations nationales, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Statut

Défaut de remboursement

Montant

61.043.829 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Lettonie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

L’obligation ABLV Bank (Latvia) LV0000880060 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 03/07/2019. L’obligation est assortie d'un taux de coupon de 0,00%. L’obligation a actuellement le statut défaut de remboursement et présente un pays de risque Lettonie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 0,01 EUR, un montant placé de 61.043.829 EUR et un encours de 61.043.829 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - LV0000880060, CFI - DBZUPB.

Montant de placement

61.043.829 EUR
Montant émis

61.043.829 EUR
Dénomination

0,01 EUR
ISIN

LV0000880060
CFI

DBZUPB

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Information sur l'émission

Profil

Le 12 juin 2018, la Commission du marché financier et des capitaux a approuvé la décision de l'assemblée des actionnaires d'ABLV Bank, AS sur la liquidation volontaire, qui est considérée comme le jour de début de la liquidation volontaire de la banque. Par conséquent, tous les billets à court terme d'ABLV Bank, AS en liquidation seront rachetés conformément à l'ordre des créanciers prévu par la Loi sur les établissements de crédit.

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Emetteur

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ABLV Bank (Latvia)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ABLV Bank (Latvia)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

61.043.829 EUR
Montant émis

61.043.829 EUR

Nominal

Nominal

0,01 EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Devise de paiement

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Maturité

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***

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Type de placement

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Banking Purposes
Placement

Objective of the First Bond Issue Series Redenominated in EUR shall be raising of funds that the Issuer will use for financing its operating activities

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Dernières émissions

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Identificateurs

ISIN

LV0000880060
Cbonds ID

584017
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBZUPB
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations zéro-coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

Rapports annuels

2013



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