Penarth Master Issuer, FRN 18jul2023, USD (2019-1, ABS) (FIGI RegS BBG00PLXMXJ1, XS2020695842, WKN A2SBXB)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

300.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant minimum

150.000 USD
ISIN RegS

XS2020695842
Common Code RegS

202069584
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG00PLXMXJ1
SEDOL

BK5T9X7
Ticker

PENAR 2019-1X A1

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms

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Emprunteur

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Penarth Master Issuer
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Penarth Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

300.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

150.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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Type d'investisseur

***

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Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2020695842
Cbonds ID

584265
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

202069584
CFI RegS

DAVNFR
CFI 144A

DAVSFR
FIGI RegS

BBG00PLXMXJ1
FIGI 144A

BBG00PLXMXM7
WKN RegS

A2SBXB
SEDOL

BK5T9X7
Ticker

PENAR 2019-1X A1
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***