RZD, 7.675% 10sep2026, RUB (FIGI BBG00PVW1G93, XS1843431690, WKN A2R6JM)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

Expert RA

| ***

***
ACRA

| ***

***

Statut

En circulation

Montant

428.600.000 RUB

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

15.000.000.000 RUB
Montant émis

428.600.000 RUB
Equivalent en USD

5.461.570,22 USD
Montant minimum

10.000.000 RUB
ISIN

XS1843431690
Common Code

184343169
CFI

DAVNGR
FIGI

BBG00PVW1G93
Ticker

RURAIL 7.675 09/10/26 EMTN

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Profil

Russian Railways fait partie des trois plus grandes compagnies ferroviaires mondiales. Le fondateur et unique actionnaire de JSC Russian Railways est la Fédération de Russie.
La mission de l'entreprise est le développement d'une activité de transport compétitive et efficace sur les marchés nationaux et internationaux, dont le cœur est la mise en œuvre efficace des objectifs du transporteur ferroviaire national de marchandises et de passagers, ainsi que du propriétaire de l'infrastructure ferroviaire d'usage commun.
Les principaux objectifs de l'entreprise sont de répondre aux besoins de l'État, des personnes morales et physiques en matière de transport ferroviaire, de travaux et de services fournis par le rail, ainsi que de générer des profits.

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Emprunteur

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RZD
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

RZD
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Transport ferroviaire
SPV / Emetteur

RZD Capital Plc

Montant

Montant de placement

15.000.000.000 RUB
Montant émis

428.600.000 RUB
Montant nominal émis

428.600.000 RUB
Equivalent en USD

5.461.570 USD

Nominal

Montant minimum

10.000.000 RUB
Nominal non remboursé

*** RUB
Multiple

*** RUB
Nominal

100.000 RUB

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription fermée
Type de placement

Privé
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé pour

RZD, 3O26-2-P

SPPI testing

Méthodologie

SPPI test results
Test completion phase

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Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

XS1843431690
Cbonds ID

586525
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

184343169
CFI

DAVNGR
FIGI

BBG00PVW1G93
WKN

A2R6JM
Ticker

RURAIL 7.675 09/10/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
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Sukuk
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