Rosa, 9.4% 18may2011, KZT (2011-2) (KZ2CKY05C040, KZ2C00005494)

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Défaut

Obligations nationales, Taux variable

Statut

Défaut de remboursement

Montant

1.569.600.000 KZT

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Kazakhstan

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.800.000.000 KZT
Montant émis

1.569.600.000 KZT
Dénomination

1.000 KZT
ISIN

KZ2C00005494
CFI

DBFXXR
SEDOL

BFZCTX1

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

Autres

Заключение Листинговой комиссии по облигациям 2-го выпуска (ROSAb2)

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Information sur l'émission

Profil

Activités principales : production et vente de bière, d'eau minérale et de boissons non alcoolisées.

Date de premier enregistrement : 4 décembre 1995.

Licences en cours : Du Comité de contrôle d'État sur la production et la circulation des biens alcoolisés du ministère des Finances du Kazakhstan pour la production de biens alcoolisés (bière) du 31 mars 1999 № 0002079.

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Emetteur

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Rosa
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Rosa
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production d'aliments et de boissons

Montant

Montant de placement

1.800.000.000 KZT
Montant émis

1.569.600.000 KZT

Nominal

Nominal

1.000 KZT

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

Kazakhstan CPI

Taux facial

***

Borne inférieure

Plafond de taux

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

*** - ***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Souscripteur

***
Conseiller financier

***
Teneur de marché

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

KZ2CKY05C040
Enregistrement

***
ISIN

KZ2C00005494
Cbonds ID

5872
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXXR
SEDOL

BFZCTX1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***