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Harvest CLO XXII, FRN 15jan2032, EUR (ABS, B) (FIGI RegS BBG00PMGMMX5, XS2025984555, WKN A2R5N3)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
54.500.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    54.500.000 EUR
  • Montant émis
    54.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    62.334.647,5 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2025984555
  • Common Code RegS
    202598455
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PMGMMX5
  • Ticker
    HARVT 22X B

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Profil
Harvest CLO XXII DAC opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société, créée pour émettre de la dette, émet des billets à court terme. Harvest CLO XXII DAC lève des fonds pour refinancer la dette ...
Harvest CLO XXII DAC opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société, créée pour émettre de la dette, émet des billets à court terme. Harvest CLO XXII DAC lève des fonds pour refinancer la dette existante et payer les dépenses associées.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Harvest CLO XXII
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Harvest CLO XXII
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    54.500.000 EUR
  • Montant émis
    54.500.000 EUR
  • Montant nominal émis
    54.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    62.334.648 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

175 910

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds fromthe issuance ofthe Noteson the Issue Date afterpayment of fees, expenses and other amountsincurredin connectionwith the issue ofthe Notes(including,withoutduplication,amountsdeposited into the Expense Reserve Account and Interest Reserve Account) are expected to be approximately €449,124,100. Such proceedswillbe applied by the Issuerin payment ofallnet amounts due and payable in connectionwith the acquisition ofIssue Date CollateralDebt Obligationson orpriorto the Issue Dateincluding payment of any costs of entry into or principal exchange amounts in respect of any Interest Rate Hedge TransactionsorAssetSwap Transactionsenteredinto onthe Issue Dateand amountsdueand payable by the Issuerin connection with terminationofthe Warehouse Arrangements(as furtherdescribedin "The Portfolio – AcquisitionofCollateralDebt Obligations").The remaining proceedsshallbe retainedin the UnusedProceeds Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2025984555
  • Cbonds ID
    587659
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    202598455
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PMGMMX5
  • WKN RegS
    A2R5N3
  • Ticker
    HARVT 22X B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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