Dedalus Holding, FRN 31oct2023, EUR (IT0005377384, WKN A2R3PP)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

30.900.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

L’obligation Dedalus Holding IT0005377384 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 31/10/2023. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Italie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 EUR, un montant placé de 30.900.000 EUR et un encours de 30.900.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - IT0005377384, CFI - DBVUGB.

Montant de placement

30.900.000 EUR
Montant émis

30.900.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005377384
CFI

DBVUGB

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Emetteur

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Dedalus Holding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dedalus Holding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Services IT et software

Montant

Montant de placement

30.900.000 EUR
Montant émis

30.900.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Devise de paiement

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Maturité

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Date de remboursement anticipé

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Cash flow

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Participants

Teneur de livre

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

IT0005377384
Cbonds ID

587661
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUGB
WKN

A2R3PP
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***