Hipocat 11, FRN 15jan2050, EUR (MBS) (FIGI BBG000B5KS83, ES0345672028, WKN A0LPQ7)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

200.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

200.000.000 EUR
Montant émis

200.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0345672028
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG000B5KS83
Ticker

HIPO HIPO-11 A3

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Profil

Hipocat 11, Fonds de Titrisation d'Actifs a été constitué en 2007 et opère en tant que fonds de titrisation créé pour l'émission de titres adossés aux créances de Caixa Catalunya S.A.

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Emetteur

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Hipocat 11
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Hipocat 11
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

200.000.000 EUR
Montant émis

200.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

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Type de placement

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Type d'investisseur

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Participants

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***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

ES0345672028
Cbonds ID

593333
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG000B5KS83
WKN

A0LPQ7
Ticker

HIPO HIPO-11 A3
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***