Rural Hipotecario IX, FRN 17feb2050, EUR (ABS) (FIGI BBG0008090M6, ES0374274035, WKN A0NTCA)

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Statut

En circulation

Montant

29.300.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

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Prix

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Montant de placement

29.300.000 EUR
Montant émis

29.300.000 EUR
Equivalent en USD

33.761.071,5 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0374274035
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0008090M6
Ticker

RHIPO 9 B

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Rural Hipotecario IX, Fonds de Titrisation d'Actifs est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances de prêts hypothécaires accordés par des coopératives de crédit.

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Emetteur

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Rural Hipotecario IX
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Rural Hipotecario IX
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

29.300.000 EUR
Montant émis

29.300.000 EUR
Montant nominal émis

29.300.000 EUR
Equivalent en USD

33.761.072 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Identificateurs

ISIN

ES0374274035
Cbonds ID

593511
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0008090M6
WKN

A0NTCA
Ticker

RHIPO 9 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***