TDA-22 Mixto, FRN 28jun2046, EUR (ABS) (FIGI BBG0008YRB75, ES0377983038, WKN A1HGQX)

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Statut

En circulation

Montant

3.700.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

3.700.000 EUR
Montant émis

3.700.000 EUR
Equivalent en USD

4.311.203 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0377983038
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0008YRB75
Ticker

TDA 22 C1

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TDA-22 Mixto, Fonds de Titrisation d'Actifs est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances provenant de prêts hypothécaires accordés par des coopératives de crédit.

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Emetteur

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TDA-22 Mixto
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TDA-22 Mixto
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

3.700.000 EUR
Montant émis

3.700.000 EUR
Montant nominal émis

3.700.000 EUR
Equivalent en USD

4.311.203 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

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Identificateurs

ISIN

ES0377983038
Cbonds ID

593651
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0008YRB75
WKN

A1HGQX
Ticker

TDA 22 C1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***