TDA-24, FRN 22jun2040, EUR (ABS) (FIGI BBG0009VXM51, ES0377952009, WKN A0GKK3)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

361.400.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

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Prix

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Montant de placement

361.400.000 EUR
Montant émis

361.400.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0377952009
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009VXM51
Ticker

TDA 24 A1

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TDA-24, Fonds de Titrisation d'Actifs est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances de prêts hypothécaires accordés par des coopératives de crédit.

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Emetteur

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TDA-24
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TDA-24
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

361.400.000 EUR
Montant émis

361.400.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Devise de paiement

***
Maturité

***
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***

Conditions du remboursement anticipé

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Identificateurs

ISIN

ES0377952009
Cbonds ID

593659
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009VXM51
WKN

A0GKK3
Ticker

TDA 24 A1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***