TDA-24, FRN 22jun2040, EUR (ABS) (FIGI BBG0009VXMB4, ES0377952017, WKN A0GKU6)

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Statut

En circulation

Montant

97.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

97.000.000 EUR
Montant émis

97.000.000 EUR
Equivalent en USD

112.112.115 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0377952017
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009VXMB4
Ticker

TDA 24 A2

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Profil

TDA-24, Fonds de Titrisation d'Actifs est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances de prêts hypothécaires accordés par des coopératives de crédit.

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Emetteur

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TDA-24
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TDA-24
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

97.000.000 EUR
Montant émis

97.000.000 EUR
Montant nominal émis

97.000.000 EUR
Equivalent en USD

112.112.115 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

ES0377952017
Cbonds ID

593661
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009VXMB4
WKN

A0GKU6
Ticker

TDA 24 A2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***