TDA-24, FRN 22jun2040, EUR (ABS) (FIGI BBG0009VXMH8, ES0377952025, WKN A0UB10)

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Statut

En circulation

Montant

13.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

13.500.000 EUR
Montant émis

13.500.000 EUR
Equivalent en USD

15.690.847,5 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0377952025
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009VXMH8
Ticker

TDA 24 B

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Profil

TDA-24, Fonds de Titrisation d'Actifs est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances de prêts hypothécaires accordés par des coopératives de crédit.

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Emetteur

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TDA-24
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TDA-24
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

13.500.000 EUR
Montant émis

13.500.000 EUR
Montant nominal émis

13.500.000 EUR
Equivalent en USD

15.690.848 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

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Identificateurs

ISIN

ES0377952025
Cbonds ID

593663
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009VXMH8
WKN

A0UB10
Ticker

TDA 24 B
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***