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TDA-27, FRN 28dec2050, EUR (ABS) (FIGI BBG000B5TPJ8, ES0377954047, WKN A0G4H6)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
9.300.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    9.300.000 EUR
  • Montant émis
    9.300.000 EUR
  • Equivalent en USD
    10.797.253,5 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    ES0377954047
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG000B5TPJ8
  • Ticker
    TDA 27 C
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Information sur l'émission

Profil
TDA-27, Fonds de Titulisation d'Actifs est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances de prêts hypothécaires accordés par des coopératives de crédit.
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  • Emetteur
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    TDA-27
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    TDA-27
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    9.300.000 EUR
  • Montant émis
    9.300.000 EUR
  • Montant nominal émis
    9.300.000 EUR
  • Equivalent en USD
    10.797.254 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

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    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ES0377954047
  • Cbonds ID
    593691
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG000B5TPJ8
  • WKN
    A0G4H6
  • Ticker
    TDA 27 C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • CDO
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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