Valencia Hipotecario 3, FRN 22sep2044, EUR (ABS) (FIGI BBG0009XXPF9, ES0382746024, WKN A0G2A5)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

20.800.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

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Prix

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Montant de placement

20.800.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0382746024
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009XXPF9
Ticker

BVA 3 B

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Valencia Hipotecario 3, Fonds de Titrisation d'Actifs est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances provenant de droits de crédit cédés par Banco de Valencia S.A.

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Emetteur

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Valencia Hipotecario 3
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Valencia Hipotecario 3
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

20.800.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Identificateurs

ISIN

ES0382746024
Cbonds ID

593733
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009XXPF9
WKN

A0G2A5
Ticker

BVA 3 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***