Caixabank, FRN 25jan2027, EUR (2019-1) (FIGI BBG00N34DNX6, ES0413307150, WKN A2RWVS)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

118.750.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

475.000.000 EUR
Montant émis

475.000.000 EUR
Equivalent en USD

138.669.718,75 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0413307150
CFI

DBVSAB
FIGI

BBG00N34DNX6
Ticker

CABKSM F 01/25/27

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Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Actions

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Montant

Montant de placement

475.000.000 EUR
Montant émis

475.000.000 EUR
Montant nominal émis

118.750.000 EUR
Equivalent en USD

138.669.719 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Dépôt

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Agent payeur

***

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Identificateurs

ISIN

ES0413307150
Cbonds ID

593767
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSAB
FIGI

BBG00N34DNX6
WKN

A2RWVS
Ticker

CABKSM F 01/25/27
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Taux variable
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Obligations sécurisées
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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