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Caixabank, FRN 1jun2026, EUR (FIGI BBG00L0742Z0, ES0413307135, WKN A1V5M7)
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Obligations nationales, Taux variable, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Secured
Statut
À échéance
Montant
100.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
01/06/2026
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Caixabank ES0413307135 est un titre de créance Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 01/06/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Espagne. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 27,48 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 34,57 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre la cotation de l’obligation sur 1 bourse et participant au marché, y compris les cours acheteurs et vendeurs s'il y en a, ainsi que l’évolution de son prix et de son rendement dans le temps au moyen d’un graphique de sa cotation historique. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 EUR, un montant placé de 100.000.000 EUR et un encours de 100.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - ES0413307135, FIGI - BBG00L0742Z0, CFI - DBVSAB, Ticker - CABKSM F 06/01/26.
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