AyT Genova Hipotecario XI, FRN 15nov2040, EUR (ABS) (FIGI BBG000B85VF9, ES0312302047)

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Statut

En circulation

Montant

12.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

12.000.000 EUR
Montant émis

12.000.000 EUR
Equivalent en USD

13.725.780 USD
Dénomination

50.000 EUR
ISIN

ES0312302047
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG000B85VF9
Ticker

AYTGH XI D

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AyT Genova Hipotecario XI, Fonds de Titularisation Hypothécaire a été créé en 2007 et fournit des services de titrisation.

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Emetteur

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AyT Genova Hipotecario XI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

AyT Genova Hipotecario XI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

12.000.000 EUR
Montant émis

12.000.000 EUR
Montant nominal émis

12.000.000 EUR
Equivalent en USD

13.725.780 USD

Nominal

Nominal

50.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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Conditions de la conversion

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Identificateurs

ISIN

ES0312302047
Cbonds ID

595499
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG000B85VF9
Ticker

AYTGH XI D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***