Bancaja 11, FRN 27apr2050, EUR (ABS) (FIGI BBG000B8BQ45, ES0312867064, WKN A0N0JB)

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Statut

En circulation

Montant

22.900.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

22.900.000 EUR
Montant émis

22.900.000 EUR
Equivalent en USD

26.682.851 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0312867064
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG000B8BQ45
Ticker

BCJAF 11 E

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Bancaja 11, Fonds de Titrisation d'Actifs est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja.

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Emetteur

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Bancaja 11
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bancaja 11
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

22.900.000 EUR
Montant émis

22.900.000 EUR
Montant nominal émis

22.900.000 EUR
Equivalent en USD

26.682.851 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

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***
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*** fois par an
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Maturité

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Identificateurs

ISIN

ES0312867064
Cbonds ID

595667
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG000B8BQ45
WKN

A0N0JB
Ticker

BCJAF 11 E
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***