IM Sabadell PYME 11, FRN 20jun2057, EUR (ABS) (FIGI BBG00JKSCFM3, ES0305309009, WKN A1V42X)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

1.567.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.567.500.000 EUR
Montant émis

1.567.500.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0305309009
CFI

DAVSAB
FIGI

BBG00JKSCFM3
Ticker

IMSAP 11 A

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IM Sabadell PYME 11, Fonds de Titrisation est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances provenant de droits de crédit cédés par Banco de Sabadell S.A.

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Emetteur

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IM Sabadell PYME 11
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

IM Sabadell PYME 11
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

1.567.500.000 EUR
Montant émis

1.567.500.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

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Type d'investisseur

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Dépôt

***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

ES0305309009
Cbonds ID

595893
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSAB
FIGI

BBG00JKSCFM3
WKN

A1V42X
Ticker

IMSAP 11 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***