Caixa Penedes 1 TDA, FRN 28jan2043, EUR (ABS) (FIGI BBG0009WMJR4, ES0313252019, WKN A19RZT)

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Statut

En circulation

Montant

29.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

29.000.000 EUR
Montant émis

29.000.000 EUR
Equivalent en USD

33.706.410 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0313252019
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009WMJR4
Ticker

PENED 1 B

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Profil

Caixa Penedes 1 TDA, Fondo de Titulización de Activos est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances de prêts hypothécaires accordés par Caixa Penedes.

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Emetteur

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Caixa Penedes 1 TDA
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Caixa Penedes 1 TDA
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

29.000.000 EUR
Montant émis

29.000.000 EUR
Montant nominal émis

29.000.000 EUR
Equivalent en USD

33.706.410 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
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Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
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Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
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Suspension de la convention/ Fall-Away
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Identificateurs

ISIN

ES0313252019
Cbonds ID

595899
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009WMJR4
WKN

A19RZT
Ticker

PENED 1 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***