RMBS Santander 5, FRN 17oct2065, EUR (ABS) (FIGI BBG00BNWMCK6, ES0305108013, WKN A1VRPG)

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Emission | Emetteur

Emetteur

Scope

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

261.400.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

261.400.000 EUR
Montant émis

261.400.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0305108013
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG00BNWMCK6
Ticker

SANTR 5 B

Trading chart

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RMBS Santander 5, Fonds de Titularisation est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés aux créances de Banco Santander S.A.

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Emetteur

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RMBS Santander 5
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

RMBS Santander 5
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

261.400.000 EUR
Montant émis

261.400.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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*** fois par an
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Maturité

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Identificateurs

ISIN

ES0305108013
Cbonds ID

595933
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG00BNWMCK6
WKN

A1VRPG
Ticker

SANTR 5 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***